Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1528 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04 - COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0,00 |
42.891,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04 - COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2019. |
42.891,05 |
|
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| 14/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04 - COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2019. |
|
42.891,05 |
|
| 28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2019 - REF. JUNHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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42.891,05 |
| TOTAL |
42.891,05 |
42.891,05 |
42.891,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
28/06/2019 |
51,36 |
434/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS SICREDI |
28/06/2019 |
3.429,86 |
434/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS CEF |
28/06/2019 |
746,85 |
434/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS BANRISUL |
28/06/2019 |
2.852,75 |
434/2019 |
Lançada |
| Colaboração dos Servidores c/ Festividades Semana do Município |
28/06/2019 |
70,00 |
434/2019 |
Lançada |
| INSS |
28/06/2019 |
3.838,21 |
434/2019 |
Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
28/06/2019 |
1.779,97 |
434/2019 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
28/06/2019 |
418,87 |
434/2019 |
Lançada |
| Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal |
28/06/2019 |
73,11 |
434/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13.260,98 |
|
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