Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1528 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04 - COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0,00 |
42.891,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04 - COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2019. |
42.891,05 |
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14/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04 - COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2019. |
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42.891,05 |
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28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2019 - REF. JUNHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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42.891,05 |
TOTAL |
42.891,05 |
42.891,05 |
42.891,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
28/06/2019 |
51,36 |
434/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS SICREDI |
28/06/2019 |
3.429,86 |
434/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS CEF |
28/06/2019 |
746,85 |
434/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS BANRISUL |
28/06/2019 |
2.852,75 |
434/2019 |
Lançada |
Colaboração dos Servidores c/ Festividades Semana do Município |
28/06/2019 |
70,00 |
434/2019 |
Lançada |
INSS |
28/06/2019 |
3.838,21 |
434/2019 |
Lançada |
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
28/06/2019 |
1.779,97 |
434/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
28/06/2019 |
418,87 |
434/2019 |
Lançada |
Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal |
28/06/2019 |
73,11 |
434/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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13.260,98 |
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