Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1545 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA OBRAS COMPETENCIA MÊS DE JUNHO 2019. |
0,00 |
61.954,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA OBRAS COMPETENCIA MÊS DE JUNHO 2019. |
61.954,96 |
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17/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA OBRAS COMPETENCIA MÊS DE JUNHO 2019 |
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61.954,96 |
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28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1545/2019 - REF. JUNHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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61.954,96 |
TOTAL |
61.954,96 |
61.954,96 |
61.954,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
28/06/2019 |
89,88 |
439/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS SICREDI |
28/06/2019 |
5.521,65 |
439/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS CEF |
28/06/2019 |
693,55 |
439/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS BANRISUL |
28/06/2019 |
2.211,20 |
439/2019 |
Lançada |
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS |
28/06/2019 |
7,18 |
439/2019 |
Lançada |
INSS |
28/06/2019 |
5.424,04 |
439/2019 |
Lançada |
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
28/06/2019 |
2.759,22 |
439/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
28/06/2019 |
109,71 |
439/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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16.816,43 |
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