Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1834 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM. COMPETENCIA MÊS DE JULHO 2019. |
0,00 |
43.827,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM. COMPETENCIA MÊS DE JULHO 2019. |
43.827,67 |
|
|
15/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA ADM. COMPETENCIA MÊS DE JULHO 2019 |
|
43.827,67 |
|
31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1834/2019 - REF. JULHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
|
|
43.827,67 |
TOTAL |
43.827,67 |
43.827,67 |
43.827,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
31/07/2019 |
25,68 |
528/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS SICREDI |
31/07/2019 |
4.961,53 |
528/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS CEF |
31/07/2019 |
384,46 |
528/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS BANRISUL |
31/07/2019 |
3.759,20 |
528/2019 |
Lançada |
PENSÃO ALIMENTÍCIA |
31/07/2019 |
594,23 |
528/2019 |
Lançada |
INSS |
31/07/2019 |
4.298,07 |
528/2019 |
Lançada |
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
31/07/2019 |
2.076,11 |
528/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
31/07/2019 |
949,53 |
528/2019 |
Lançada |
TOTAL |
|
17.048,81 |
|
|