Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1835 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 4. COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. |
0,00 |
39.187,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 4. COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. |
39.187,68 |
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15/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 4. COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. |
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39.187,68 |
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31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2019 - REF. JULHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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39.187,68 |
TOTAL |
39.187,68 |
39.187,68 |
39.187,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
31/07/2019 |
44,94 |
516/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS SICREDI |
31/07/2019 |
2.216,92 |
516/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS CEF |
31/07/2019 |
1.084,82 |
516/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS BANRISUL |
31/07/2019 |
3.236,82 |
516/2019 |
Lançada |
INSS |
31/07/2019 |
3.513,18 |
516/2019 |
Lançada |
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
31/07/2019 |
1.551,71 |
516/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
31/07/2019 |
426,29 |
516/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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12.074,68 |
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