Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1839 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. |
0,00 |
68.420,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. |
68.420,10 |
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16/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. |
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68.420,10 |
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31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2019 - REF. JULHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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68.420,10 |
TOTAL |
68.420,10 |
68.420,10 |
68.420,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
31/07/2019 |
64,20 |
525/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS SICREDI |
31/07/2019 |
3.200,76 |
525/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS CEF |
31/07/2019 |
2.986,18 |
525/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS BANRISUL |
31/07/2019 |
1.451,92 |
525/2019 |
Lançada |
PENSÃO ALIMENTÍCIA |
31/07/2019 |
753,39 |
525/2019 |
Lançada |
INSS |
31/07/2019 |
6.555,91 |
525/2019 |
Lançada |
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
31/07/2019 |
3.251,63 |
525/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
31/07/2019 |
1.410,99 |
525/2019 |
Lançada |
Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal |
31/07/2019 |
131,38 |
525/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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19.806,36 |
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