Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1841 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA PSF FEDERAL COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. |
0,00 |
10.278,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA PSF FEDERAL COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. |
10.278,39 |
|
|
| 16/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA PSF FEDERAL COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. |
|
10.278,39 |
|
| 31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1841/2019 - REF. JULHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
|
|
10.278,39 |
| TOTAL |
10.278,39 |
10.278,39 |
10.278,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
31/07/2019 |
6,42 |
519/2019 |
Lançada |
| INSS |
31/07/2019 |
1.284,68 |
519/2019 |
Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
31/07/2019 |
511,09 |
519/2019 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
31/07/2019 |
1.957,70 |
519/2019 |
Lançada |
| Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal |
31/07/2019 |
552,17 |
519/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4.312,06 |
|
|
