| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1854 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE REF MÊS DE JULHO DE 2019. | 11.345,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE REF MÊS DE JULHO DE 2019. | 11.345,66 | ||
| 16/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE REF MÊS DE JULHO DE 2019. | 11.345,66 | ||
| 31/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2019 - REF. JULHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 11.345,66 | ||
| TOTAL | 11.345,66 | 11.345,66 | 11.345,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONSIGNADOS SICREDI | 31/07/2019 | 803,35 | 521/2019 | Lançada |
| CONSIGNADOS CEF | 31/07/2019 | 866,82 | 521/2019 | Lançada |
| CONSIGNADOS BANRISUL | 31/07/2019 | 2.010,57 | 521/2019 | Lançada |
| INSS | 31/07/2019 | 1.196,66 | 521/2019 | Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 31/07/2019 | 749,95 | 521/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 31/07/2019 | 104,53 | 521/2019 | Lançada |
| TOTAL | 5.731,88 |
