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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	217	Data de lançamento:	20/01/2019
Tipo de empenho:	EMPRÉSTIMO BADESUL - PRINCIPAL
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SERVIÇOS DA DÍVIDA
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ
Natureza da despesa:	PRINCIPAL DA DÍVIDA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPRESTIMO C/ BADESUL DIVIDA PRINCI- PAL C/ DEBITO EM CONTA REF A 08 PAR CELAS JUNTO AO ICMS BANRISUL. PREÇO PARCELA R$ 12.195,26	0,00	97.562,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPRESTIMO C/ BADESUL DIVIDA PRINCI- PAL C/ DEBITO EM CONTA REF A 08 PAR CELAS JUNTO AO ICMS BANRISUL. PREÇO PARCELA R$ 12.195,26	97.562,08
20/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPRESTIMO C/ BADESUL DIVIDA PRINCI- PAL C/ DEBITO EM CONTA REF A 08 PAR CELAS JUNTO AO ICMS BANRISUL. PREÇO PARCELA R$ 12.195,26		97.562,08
05/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.195,26
25/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.195,26
22/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 217/2019 - REF. MARÇO/2019 BADESUL DESENVOLVIMENTO S A - 3844			12.195,26
23/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.195,26
23/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.195,26
26/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.195,26
25/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.195,26
22/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 217/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.195,26
TOTAL		97.562,08	97.562,08	97.562,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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