Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3255 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - IGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA REF A PGTO DE DESPESAS BANCARIAS TDS / DOCS. DAS CONTAS CONFORME SEGUE. AMBAS BB.
CONTA Nº 31299-1 R$ 227,47.
CONTA Nº 31330-0 R$ 82,52 |
0,00 |
309,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2019 |
PELA DESPESA REF A PGTO DE DESPESAS BANCARIAS TDS / DOCS. DAS CONTAS CONFORME SEGUE. AMBAS BB.
CONTA Nº 31299-1 R$ 227,47.
CONTA Nº 31330-0 R$ 82,52 |
309,99 |
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| 01/11/2019 |
PELA DESPESA REF A PGTO DE DESPESAS BANCARIAS TDS / DOCS. DAS CONTAS CONFORME SEGUE. AMBAS BB.
CONTA Nº 31299-1 R$ 227,47.
CONTA Nº 31330-0 R$ 82,52 |
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309,99 |
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| 21/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3255/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL S A - 19 |
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309,99 |
| TOTAL |
309,99 |
309,99 |
309,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
