| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
| Número do empenho: | 3255 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA REF A PGTO DE DESPESAS BANCARIAS TDS / DOCS. DAS CONTAS CONFORME SEGUE. AMBAS BB. CONTA Nº 31299-1 R$ 227,47. CONTA Nº 31330-0 R$ 82,52 | 309,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | PELA DESPESA REF A PGTO DE DESPESAS BANCARIAS TDS / DOCS. DAS CONTAS CONFORME SEGUE. AMBAS BB. CONTA Nº 31299-1 R$ 227,47. CONTA Nº 31330-0 R$ 82,52 | 309,99 | ||
| 01/11/2019 | PELA DESPESA REF A PGTO DE DESPESAS BANCARIAS TDS / DOCS. DAS CONTAS CONFORME SEGUE. AMBAS BB. CONTA Nº 31299-1 R$ 227,47. CONTA Nº 31330-0 R$ 82,52 | 309,99 | ||
| 21/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3255/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 BANCO DO BRASIL S A - 19 | 309,99 | ||
| TOTAL | 309,99 | 309,99 | 309,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
