Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3843 |
Data de lançamento: |
23/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS BANCARIOS TEDs/DOCs DA CON-
TA ASPS BB Nº 7912-X. |
0,00 |
143,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS BANCARIOS TEDs/DOCs DA CON-
TA ASPS BB Nº 7912-X. |
143,87 |
|
|
23/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS BANCARIOS TEDs/DOCs DA CON-
TA ASPS BB Nº 7912-X. |
|
143,87 |
|
30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3843/2019
BANCO DO BRASIL S A - 19 |
|
|
143,87 |
TOTAL |
143,87 |
143,87 |
143,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.