Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
398 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.02.00.00 - Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEF) |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES ENS. FUND. SALA DE AULA COMPETENCIA MES 02/ 2019. |
0,00 |
79.414,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES ENS. FUND. SALA DE AULA COMPETENCIA MES 02/ 2019. |
79.414,12 |
|
|
20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES ENS. FUND. SALA DE AULA COMPETENCIA MES 02/ 2019. |
|
79.414,12 |
|
01/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 398/2019 - REF. MARÇO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
|
|
79.414,12 |
TOTAL |
79.414,12 |
79.414,12 |
79.414,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
01/03/2019 |
57,78 |
146/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. Sicredi |
01/03/2019 |
6.913,01 |
146/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. CEF |
01/03/2019 |
867,44 |
146/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. Banrisul |
01/03/2019 |
2.236,76 |
146/2019 |
Lançada |
SEGUROS |
01/03/2019 |
10,78 |
146/2019 |
Lançada |
PENSOES ALIMENTICIAS |
01/03/2019 |
312,60 |
146/2019 |
Lançada |
I.N.S.S. |
01/03/2019 |
7.784,69 |
146/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
01/03/2019 |
1.531,75 |
146/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
01/03/2019 |
2.006,57 |
146/2019 |
Lançada |
TOTAL |
|
21.721,38 |
|
|