Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
401 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.02.00.00 - Venc.Vant Fixas-Prof.Efetivo Exerc.Mag.(60%FUNDEF) |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES SLA DE AULA EDUC. INFANTIL CMPETENCIA MES 02/ 2019.
CENTRO DE CUSTO 23. |
0,00 |
19.572,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES SLA DE AULA EDUC. INFANTIL CMPETENCIA MES 02/ 2019.
CENTRO DE CUSTO 23. |
19.572,90 |
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| 20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES SLA DE AULA EDUC. INFANTIL CMPETENCIA MES 02/ 2019.
CENTRO DE CUSTO 23. |
|
19.572,90 |
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| 01/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2019 - REF. MARÇO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
|
|
19.572,90 |
| TOTAL |
19.572,90 |
19.572,90 |
19.572,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
01/03/2019 |
6,42 |
147/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Sicredi |
01/03/2019 |
2.015,19 |
147/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Banrisul |
01/03/2019 |
545,68 |
147/2019 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
01/03/2019 |
1.936,21 |
147/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
01/03/2019 |
1.072,16 |
147/2019 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
01/03/2019 |
372,87 |
147/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5.948,53 |
|
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