Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS SENDO 500 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DE 40 CM NO VALOR UNITARIO DE 30,90 E 200 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM NO VALOR UNITARIO DE 55,90. |
26.630,00 |
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20/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024035102; 890/024021159; 890/024032181; |
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4.502,40 |
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10/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 883/2019 - REF. MAIO/2019
ENGECON CERVI LTDA - 4521 pgto nf 024035102, 024021159, 024032181 |
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4.502,40 |
17/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024231667; 890/024271773; 890/024448693; 890/024229139; 890/024250949; 890/024263955; |
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8.516,00 |
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17/06/2019 |
conf pgto |
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0,30 |
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28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 883/2019 - REF. JUNHO/2019
ENGECON CERVI LTDA - 4521 |
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8.516,30 |
07/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024895514; 890/024895253; 890/024658033; 890/024466662; |
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5.549,60 |
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29/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.549,60 |
03/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025678761; 890/025697831; 890/025699826; 890/025961989; 890/025961794; |
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6.405,30 |
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03/12/2019 |
ANULAR PARCIAL DE EMPENHO PELA NÃO ENTREGA/RETIRADA DE PARTE MERCADORIA (TUBOS). |
-1.656,40 |
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16/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 883/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
ENGECON CERVI LTDA - 4521 |
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6.405,30 |
TOTAL |
24.973,60 |
24.973,60 |
24.973,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.