Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
925 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA DEPSESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ PROFESSORES SALA DE AULA ENS.FUND. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. |
0,00 |
80.899,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2019 |
PELA DESPESA DEPSESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ PROFESSORES SALA DE AULA ENS.FUND. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. |
80.899,74 |
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12/04/2019 |
PELA DESPESA DEPSESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ PROFESSORES SALA DE AULA ENS.FUND. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. |
|
80.899,74 |
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30/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 925/2019 - REF. ABRIL/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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80.899,74 |
TOTAL |
80.899,74 |
80.899,74 |
80.899,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
30/04/2019 |
64,20 |
274/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. Sicredi |
30/04/2019 |
7.858,64 |
274/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. CEF |
30/04/2019 |
868,61 |
274/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. Banrisul |
30/04/2019 |
2.236,76 |
274/2019 |
Lançada |
SEGUROS |
30/04/2019 |
10,78 |
274/2019 |
Lançada |
PENSOES ALIMENTICIAS |
30/04/2019 |
299,40 |
274/2019 |
Lançada |
I.N.S.S. |
30/04/2019 |
7.914,04 |
274/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
30/04/2019 |
1.555,92 |
274/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
30/04/2019 |
1.720,50 |
274/2019 |
Lançada |
TOTAL |
|
22.528,85 |
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