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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1228	Data de lançamento:	01/04/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS ABRIL 2020		3.030,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS ABRIL 2020	3.030,72
01/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA GOZO FERIAS 01/04/2020 A 30/04/2020		3.030,72
01/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			130,77
01/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			200,33
01/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			424,66
04/05/2020	Pagamento de Empenho 1228/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.274,96
04/05/2020	erro de lançamento			-2.274,96
26/05/2020	Pagamento de Empenho 1228/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.274,96
TOTAL		3.030,72	3.030,72	3.030,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	01/04/2020	130,77		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	01/04/2020	200,33		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/04/2020	424,66		Lançada
TOTAL		755,76