Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 12.700 M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IREGULARES DE BASALTO EM DOIS TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A LINHA ESPINILHO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 10/2020. |
521.292,00 |
|
|
| 15/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029779821; |
|
30.114,24 |
|
| 25/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2020 - REF. JUNHO/2020
KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 |
|
|
30.114,24 |
| 25/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2020 - REF. JUNHO/2020
KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 |
|
|
30.114,24 |
| 25/06/2020 |
erro de lançamento |
|
|
-30.114,24 |
| 20/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/030141643; |
|
41.407,08 |
|
| 23/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2020 - REF. JULHO/2020
KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710
|
|
|
41.407,08 |
| 29/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/030370948; |
|
44.171,40 |
|
| 07/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2020 - REF. AGOSTO/2020
KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 |
|
|
44.171,40 |
| 10/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/030621742; |
|
32.392,36 |
|
| 18/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/030725021; |
|
29.447,60 |
|
| 26/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2020 - REF. AGOSTO/2020
KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 |
|
|
32.392,36 |
| 02/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2020 - REF. SETEMBRO/2020
KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 |
|
|
29.447,60 |
| 19/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/031118889; |
|
14.723,80 |
|
| 30/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/031246556; |
|
23.558,08 |
|
| 30/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2020 - REF. SETEMBRO/2020
KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 |
|
|
14.723,80 |
| 01/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/031420993; |
|
29.447,60 |
|
| 09/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2020 - REF. OUTUBRO/2020
KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 |
|
|
23.558,08 |
| 19/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/031627909; |
|
52.366,60 |
|
| 21/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2020 - REF. OUTUBRO/2020
KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 |
|
|
29.447,60 |
| 04/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/031872207; |
|
21.127,08 |
|
| 04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 |
|
|
52.366,60 |
| 19/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 |
|
|
21.127,08 |
| 01/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/032200266; |
|
36.364,64 |
|
| 11/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 |
|
|
36.364,64 |
| 31/12/2020 |
EMPENHO NÃO LIQUIDADO, OBRA NÃO CONCLUIDA. |
-166.171,52 |
|
|
| TOTAL |
355.120,48 |
355.120,48 |
355.120,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
