Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2278	Data de lançamento:	01/07/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS JULHO 2020	0,00	6.110,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS JULHO 2020	6.110,10
01/07/2020	pela despesa empenhada ref a ferias concedidas a servidores municipais com gozo ferias 01/07/2020 a 31/07/2020		6.110,10
01/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			13,78
01/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COVID - 19, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			68,80
01/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			121,69
01/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			132,72
01/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			311,34
01/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			481,71
01/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			640,39
01/07/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			743,52
09/07/2020	Pagamento de Empenho 2278/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.596,15
TOTAL		6.110,10	6.110,10	6.110,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01/07/2020	13,78		Lançada
CONVENIO SERVIDORES COVID-19	01/07/2020	68,80		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	01/07/2020	121,69		Lançada
CONSIGNADOS CEF	01/07/2020	132,72		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	01/07/2020	311,34		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	01/07/2020	481,71		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	01/07/2020	640,39		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/07/2020	743,52		Lançada
TOTAL		2.513,95