Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IRMAOS MILANI - CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2655 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENS
SPRINTER PLACAS IZZ6B20, VEICULO DE USO DA SEC. DA SAÚDE. |
0,00 |
4.772,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENS
SPRINTER PLACAS IZZ6B20, VEICULO DE USO DA SEC. DA SAÚDE. |
4.772,04 |
|
|
| 03/08/2020 |
CFE BOLETO. |
|
2.929,87 |
|
| 10/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2655/2020 - REF. AGOSTO/2020
IRMAOS MILANI - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 4726 |
|
|
2.929,87 |
| 25/08/2020 |
conf contrato |
|
1.842,17 |
|
| 10/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2655/2020 - REF. SETEMBRO/2020
IRMAOS MILANI - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 4726 |
|
|
982,62 |
| 03/12/2020 |
Pagamento de Empenho 2655/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
859,55 |
| TOTAL |
4.772,04 |
4.772,04 |
4.772,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
