Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2863	Data de lançamento:	18/08/2020
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ.
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BASICA FNS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA AGOSTO 2020	0,00	4.699,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA AGOSTO 2020	4.699,46
18/08/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERDIDORES DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 08/2020.		4.699,46
18/08/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde			33,00
18/08/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde			320,84
18/08/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde			370,35
18/08/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde			385,21
18/08/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde			457,88
18/08/2020	Cfe. estorno de CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS, retido no Empenho 2863/2020			-320,84
18/08/2020	Cfe. estorno de CONSIGNADOS BANRISUL, retido no Empenho 2863/2020			-370,35
18/08/2020	Cfe. estorno de CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Empenho 2863/2020			-385,21
18/08/2020	erro de lançamento		-499,46
18/08/2020	erro de lançamento		-413,16
18/08/2020	ERRO DE LANÇAMENTO	-499,46
18/08/2020	erro de lançamento	-413,16
28/08/2020	Pagamento de Empenho 2863/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.132,18
31/08/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2863/2020 - REF. AGOSTO/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			0,00
31/08/2020	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2863/2020			362,46
31/08/2020	Cfe. CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS, retido no Pagamento do Empenho 2863/2020			300,78
31/08/2020	acerto de lançamento			-499,46
TOTAL		3.786,84	3.786,84	3.786,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	18/08/2020	33,00		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	18/08/2020	320,84		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	18/08/2020	370,35		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/08/2020	385,21		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	18/08/2020	457,88		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31/08/2020	362,46	527/2020	Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	31/08/2020	300,78	527/2020	Lançada
TOTAL		2.230,52