| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
| Número do empenho: | 4001 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFAS TDs BANCARIOS DA CONTA PAIF Nº 31350-5. SENDO 20 TDs. | 209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFAS TDs BANCARIOS DA CONTA PAIF Nº 31350-5. SENDO 20 TDs. | 209,00 | ||
| 16/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFAS TDs BANCARIOS DA CONTA PAIF Nº 31350-5. SENDO 20 TDs. | 209,00 | ||
| 03/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4001/2020 BANCO DO BRASIL S A - 19 | 209,00 | ||
| TOTAL | 209,00 | 209,00 | 209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
