Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4002 |
Data de lançamento: |
16/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFAS TDs BANCARIOS DA CONTA
SERV. CONV. Nº 31350-5. SENDO 19 TDs. |
0,00 |
198,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFAS TDs BANCARIOS DA CONTA
SERV. CONV. Nº 31350-5. SENDO 19 TDs. |
198,55 |
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| 16/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFAS TDs BANCARIOS DA CONTA
SERV. CONV. Nº 31350-5. SENDO 19 TDs. |
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198,55 |
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| 03/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4002/2020
BANCO DO BRASIL S A - 19 |
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198,55 |
| TOTAL |
198,55 |
198,55 |
198,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
