| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4228 | Data de lançamento: | 04/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: COMPLEMENTAR FÉRIAS VALDEMAR 2020 | 1.418,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: COMPLEMENTAR FÉRIAS VALDEMAR 2020 | 1.418,93 | ||
| 04/12/2020 | pela despesa empenhada ref complementar de ferias | 1.418,93 | ||
| 04/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. | 106,92 | ||
| 04/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. | 204,83 | ||
| 18/12/2020 | Pagamento de Empenho 4228/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.107,18 | ||
| TOTAL | 1.418,93 | 1.418,93 | 1.418,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 04/12/2020 | 106,92 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 04/12/2020 | 204,83 | Lançada | |
| TOTAL | 311,75 |
