Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4397 |
Data de lançamento: |
29/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 12 2020 |
0,00 |
765,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 12 2020 |
765,96 |
|
|
| 29/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 12/2020 |
|
765,96 |
|
| 31/12/2020 |
Pagamento de Empenho 4397/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
765,91 |
| 31/12/2020 |
ESTORNO POR UM LAPSO EMPENHADO A MAIOR. |
|
-0,05 |
|
| 31/12/2020 |
ESTORNO POR UM LAPSO EMPENHADO A MAIOR. |
-0,05 |
|
|
| TOTAL |
765,91 |
765,91 |
765,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
