Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4460 |
Data de lançamento: |
30/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços |
Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DESPESAS ENCARGOS BANCARIOS DA CONTA BANCO DO BRASIL Nº 21065-X.
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. |
0,00 |
204,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DESPESAS ENCARGOS BANCARIOS DA CONTA BANCO DO BRASIL Nº 21065-X.
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. |
204,84 |
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30/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DESPESAS ENCARGOS BANCARIOS DA CONTA BANCO DO BRASIL Nº 21065-X.
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. |
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204,84 |
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31/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4460/2020
BANCO DO BRASIL S A - 19 |
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204,84 |
TOTAL |
204,84 |
204,84 |
204,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.