| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1104 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA RESCISÃO 03 2021 | 8.971,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHA RESCISÃO 03 2021 | 8.971,76 | ||
| 25/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DE DUAS INFERMEIRA JORNADA E NEIVA CECON | 8.971,76 | ||
| 25/03/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DEVOLUÇÃO TCE, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. | 2.540,74 | ||
| 01/04/2021 | Pagamento de Empenho 1104/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.431,02 | ||
| TOTAL | 8.971,76 | 8.971,76 | 8.971,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO TCE - DESCONTO EM FOLHA | 25/03/2021 | 2.540,74 | Lançada | |
| TOTAL | 2.540,74 |
