| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 4367 | Data de lançamento: | 18/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Softwares | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SISTEMA DE MEDICAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CFE LIC. MODALIDADE DE PREGÃO PRES. Nº 11 / 2021. | 672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SISTEMA DE MEDICAMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CFE LIC. MODALIDADE DE PREGÃO PRES. Nº 11 / 2021. | 672,00 | ||
| 18/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/015954; | 672,00 | ||
| 01/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4367/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502 | 661,92 | ||
| 01/12/2021 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4367/2021 | 10,08 | ||
| TOTAL | 672,00 | 672,00 | 672,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 01/12/2021 | 10,08 | 766/2021 | Lançada |
| TOTAL | 10,08 |
