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Exercício: 2021
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4819	Data de lançamento:	20/12/2021
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: DEZEMBRO 2021		18.817,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: DEZEMBRO 2021	18.817,00
20/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2021		18.817,00
20/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			51,27
20/12/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXILIO MATERNIDADE, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Covid-19 - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 7, Centro Custo: 30			3.445,97
28/12/2021	Pagamento de Empenho 4819/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.319,76
TOTAL		18.817,00	18.817,00	18.817,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20/12/2021	51,27		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	20/12/2021	3.445,97		Lançada
TOTAL		3.497,24