| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO L |
| Número do empenho: | 749 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Tratamento de Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRAT. D'GUA P/ CON- SUMO HUMANO AGUAPOTAVEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CFE LIC. DE PREGÃO PRES.Nº16/2018. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRAT. D'GUA P/ CON- SUMO HUMANO AGUAPOTAVEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CFE LIC. DE PREGÃO PRES.Nº16/2018. | 1.600,00 | ||
| 18/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/1559; | 1.600,00 | ||
| 03/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 749/2021 - REF. MARÇO/2021 LACUA Sistema de Tratamento de Água e Saneamento Ltda - 1122 | 1.552,00 | ||
| 03/03/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 749/2021 | 48,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/03/2021 | 48,00 | 173/2021 | Lançada |
| TOTAL | 48,00 |
