| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 919 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Softwares | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DEMAIS SISTEMAS, CFE LICITAÇÃO NA MOD. DE PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2017 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | 7.868,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DEMAIS SISTEMAS, CFE LICITAÇÃO NA MOD. DE PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2017 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | 7.868,31 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000014665; | 7.868,31 | ||
| 20/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 919/2021 - REF. ABRIL/2021 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - 502 | 7.750,29 | ||
| 20/04/2021 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 919/2021 | 118,02 | ||
| TOTAL | 7.868,31 | 7.868,31 | 7.868,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 20/04/2021 | 118,02 | 252/2021 | Lançada |
| TOTAL | 118,02 |
