| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3615 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: férias AGOSTO 2022 | 7.494,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: férias AGOSTO 2022 | 7.494,86 | ||
| 01/08/2022 | PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES | 7.494,86 | ||
| 01/08/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa de Saúde Familiar Estadual | 828,38 | ||
| 01/08/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa de Saúde Familiar Estadual | 1.650,95 | ||
| 08/08/2022 | Pagamento de Empenho 3615/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.015,53 | ||
| TOTAL | 7.494,86 | 7.494,86 | 7.494,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/08/2022 | 828,38 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 01/08/2022 | 1.650,95 | Lançada | |
| TOTAL | 2.479,33 |
