| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4271 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA ferias 09 | 1.665,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA ferias 09 | 1.665,91 | ||
| 02/09/2022 | pelo pagamento ferias servidores | 1.665,91 | ||
| 02/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal | 7,58 | ||
| 02/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal | 173,92 | ||
| 02/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal | 181,72 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento de Empenho 4271/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.302,69 | ||
| TOTAL | 1.665,91 | 1.665,91 | 1.665,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 02/09/2022 | 7,58 | Lançada | |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 02/09/2022 | 173,92 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 02/09/2022 | 181,72 | Lançada | |
| TOTAL | 363,22 |
