| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
| Número do empenho: | 4315 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE 18 TARIFA BANCARIA CONTA 7776-3 NO PERIODO DE 01/09/2022 A 21/09/2022 CONF EXTRATO. | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE 18 TARIFA BANCARIA CONTA 7776-3 NO PERIODO DE 01/09/2022 A 21/09/2022 CONF EXTRATO. | 198,00 | ||
| 09/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE 18 TARIFA BANCARIA CONTA 7776-3 NO PERIODO DE 01/09/2022 A 21/09/2022 CONF EXTRATO. | 198,00 | ||
| 22/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4315/2022 BANCO DO BRASIL S A - 19 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
