| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO L |
| Número do empenho: | 723 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Tratamento de Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS P/ TRATAMENTO DE AGUA CONSUMO HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CFE LIC. DE PREGÃO PRES. Nº16/2018. | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS P/ TRATAMENTO DE AGUA CONSUMO HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CFE LIC. DE PREGÃO PRES. Nº16/2018. | 2.200,00 | ||
| 14/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/2110; | 2.200,00 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 723/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 LACUA Sistema de Tratamento de Água e Saneamento Ltda - 1122 | 2.134,00 | ||
| 25/02/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 723/2022 | 66,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/02/2022 | 66,00 | 107/2022 | Lançada |
| TOTAL | 66,00 |
