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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	159	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 01 2024	0,00	5.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 01 2024	5.100,00
12/01/2024	PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES NO MÊS 01/2024		5.100,00
12/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: PROFESSORES			101,55
12/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: PROFESSORES			271,44
12/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: PROFESSORES			613,62
18/01/2024	Pagamento de Empenho 159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.113,39
TOTAL		5.100,00	5.100,00	5.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	12/01/2024	101,55		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	12/01/2024	271,44		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12/01/2024	613,62		Lançada
TOTAL		986,61