Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2193 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 TAXA DE TED CONTA 7875-1 NO PERIODO DE 01/02/2024 A 03/05/2024 CONF EXTRATO BANCARIO |
0,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 TAXA DE TED CONTA 7875-1 NO PERIODO DE 01/02/2024 A 03/05/2024 CONF EXTRATO BANCARIO |
36,00 |
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| 23/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 TAXA DE TED CONTA 7875-1 NO PERIODO DE 01/02/2024 A 03/05/2024 CONF EXTRATO BANCARIO |
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36,00 |
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| 03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2193/2024
BANCO DO BRASIL S A - 19 |
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36,00 |
| TOTAL |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
