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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2317 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 05 2024 0,00 12.922,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 05 2024 12.922,16
02/05/2024 pelo pagamento ferias concedidas no mês maio/2024 12.922,16
02/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 98,76
02/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 276,19
02/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 668,52
02/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 1.608,88
02/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. 1.616,24
09/05/2024 Pagamento de Empenho 2317/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.653,57
TOTAL 12.922,16 12.922,16 12.922,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONSIGNADOS CEF 02/05/2024 98,76 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 02/05/2024 276,19 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 02/05/2024 668,52 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo 02/05/2024 1.608,88 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 02/05/2024 1.616,24 Lançada
TOTAL   4.268,59