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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2561	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2024	0,00	8.058,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2024	8.058,75
28/05/2024	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS DE MAIO/2024		8.058,75
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			25,26
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			32,16
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			50,30
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROGRAMA TROCA-TROCA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			98,30
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			248,96
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			707,10
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			956,08
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			1.353,77
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			1.627,14
29/05/2024	Pagamento de Empenho 2561/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.959,68
TOTAL		8.058,75	8.058,75	8.058,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28/05/2024	25,26		Lançada
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA	28/05/2024	32,16		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	28/05/2024	50,30		Lançada
PROGRAMA TROCA-TROCA - DESCONTO EM FOLHA	28/05/2024	98,30		Lançada
CONSIGNADO CRESOL	28/05/2024	248,96		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	28/05/2024	707,10		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/05/2024	956,08		Lançada
CONSIGNADOS CEF	28/05/2024	1.353,77		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	28/05/2024	1.627,14		Lançada
TOTAL		5.099,07