| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2645 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2024 | 0,00 | 13.725,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2024 | 13.725,96 | ||
| 28/05/2024 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS DE MAIO/2024 | 13.725,96 | ||
| 28/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 32,32 | ||
| 28/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 79,28 | ||
| 28/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 100,60 | ||
| 28/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 564,41 | ||
| 28/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 1.376,42 | ||
| 28/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 1.398,42 | ||
| 29/05/2024 | Pagamento de Empenho 2645/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.174,51 | ||
| TOTAL | 13.725,96 | 13.725,96 | 13.725,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA | 28/05/2024 | 32,32 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 28/05/2024 | 79,28 | Lançada | |
| ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA | 28/05/2024 | 100,60 | Lançada | |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 28/05/2024 | 564,41 | Lançada | |
| CONSIGNADOS SICREDI | 28/05/2024 | 1.376,42 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/05/2024 | 1.398,42 | Lançada | |
| TOTAL | 3.551,45 |
