Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	304	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 01 2024	0,00	3.312,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 01 2024	3.312,19
19/01/2024	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 01/2024		3.312,19
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			42,11
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			107,36
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			139,68
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			379,22
25/01/2024	Pagamento de Empenho 304/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.643,82
TOTAL		3.312,19	3.312,19	3.312,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	19/01/2024	42,11		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	19/01/2024	107,36		Lançada
IPTU - DESCONTO EM FOLHA	19/01/2024	139,68		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/01/2024	379,22		Lançada
TOTAL		668,37