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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	318	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: FOLHA 01 2024	0,00	1.687,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: FOLHA 01 2024	1.687,30
19/01/2024	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 01/2024		1.687,30
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil			214,72
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil			265,67
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil			878,70
25/01/2024	Pagamento de Empenho 318/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			328,21
TOTAL		1.687,30	1.687,30	1.687,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	19/01/2024	214,72		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/01/2024	265,67		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	19/01/2024	878,70		Lançada
TOTAL		1.359,09