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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	323	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 01 2024	0,00	40.869,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 01 2024	40.869,13
19/01/2024	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 01/2024		40.869,13
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SEGURO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			7,18
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			80,20
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROGRAMA TROCA-TROCA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			147,54
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			438,17
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			574,63
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			968,27
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			1.094,47
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			1.504,85
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			2.428,69
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			5.365,79
19/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			6.510,20
25/01/2024	Pagamento de Empenho 323/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			21.749,14
TOTAL		40.869,13	40.869,13	40.869,13
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	19/01/2024	7,18		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19/01/2024	80,20		Lançada
PROGRAMA TROCA-TROCA - DESCONTO EM FOLHA	19/01/2024	147,54		Lançada
CONSIGNADO CRESOL	19/01/2024	438,17		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	19/01/2024	574,63		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	19/01/2024	968,27		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	19/01/2024	1.094,47		Lançada
CONSIGNADOS CEF	19/01/2024	1.504,85		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	19/01/2024	2.428,69		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/01/2024	5.365,79		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	19/01/2024	6.510,20		Lançada
TOTAL		19.119,99