Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
Número do empenho: | 3287 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA folha 06 2024 | 0,00 | 9.970,26 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA folha 06 2024 | 9.970,26 | ||
21/06/2024 | PELO PGTO SALARIO MES JUNHO/2024 | 9.970,26 | ||
21/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF | 16,16 | ||
21/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF | 50,26 | ||
21/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF | 251,78 | ||
21/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF | 770,09 | ||
21/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF | 1.007,01 | ||
21/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF | 1.050,67 | ||
21/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF | 2.148,20 | ||
01/07/2024 | Pagamento de Empenho 3287/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.676,09 | ||
TOTAL | 9.970,26 | 9.970,26 | 9.970,26 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA | 21/06/2024 | 16,16 | Lançada | |
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA | 21/06/2024 | 50,26 | Lançada | |
IPTU - DESCONTO EM FOLHA | 21/06/2024 | 251,78 | Lançada | |
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 21/06/2024 | 770,09 | Lançada | |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/06/2024 | 1.007,01 | Lançada | |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 21/06/2024 | 1.050,67 | Lançada | |
CONSIGNADOS SICREDI | 21/06/2024 | 2.148,20 | Lançada | |
TOTAL | 5.294,17 |