Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3591 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 07 CX DE PAPEL INTERFOLHADO C/ 4800 UN. PARA FEIRA MUNICIPAL SÃO PEDRO IN FEST NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO. |
0,00 |
909,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 07 CX DE PAPEL INTERFOLHADO C/ 4800 UN. PARA FEIRA MUNICIPAL SÃO PEDRO IN FEST NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO. |
909,30 |
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| 10/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9060; |
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909,30 |
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| 22/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3591/2024
GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836 |
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909,30 |
| 23/07/2024 |
erro de lançamento |
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-909,30 |
| 23/07/2024 |
Por um lapso duplicidade de pgto. |
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-909,30 |
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| 23/07/2024 |
Por um lapso duplicidade de pgto. |
-909,30 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
