Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3911 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE DESPESA BANCARIAS SENDO 02 TEDs DA CONTA MDE BB Nº7875-1. |
0,00 |
23,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE DESPESA BANCARIAS SENDO 02 TEDs DA CONTA MDE BB Nº7875-1. |
23,44 |
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| 01/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHDA REF A PGTO DE DESPESA BANCARIAS SENDO 02 TEDs DA CONTA MDE BB Nº7875-1. |
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23,44 |
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| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2024
BANCO DO BRASIL S A - 19 |
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23,44 |
| TOTAL |
23,44 |
23,44 |
23,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
