Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIáRIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3977 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. |
0,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. |
10.000,00 |
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| 10/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/112903; 2/112902; 2/113148; |
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2.719,08 |
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| 10/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/113780; |
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1.107,60 |
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| 23/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3977/2024 - REF. SETEMBRO/2024
CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887 |
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3.826,68 |
| 02/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/114544; 2/114562; |
|
1.926,08 |
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| 07/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3977/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887 |
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1.926,08 |
| TOTAL |
10.000,00 |
5.752,76 |
5.752,76 |
| SALDO A PAGAR |
4.247,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
