Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4476 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 |
0,00 |
194,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 |
194,02 |
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30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/085272058; |
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194,02 |
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06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4476/2024 - REF. SETEMBRO/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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191,69 |
06/09/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4476/2024 |
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2,33 |
TOTAL |
194,02 |
194,02 |
194,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal - Poder |
06/09/2024 |
2,33 |
670/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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2,33 |
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