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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4817	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA SETEMBRO 2024	0,00	51.726,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA SETEMBRO 2024	51.726,49
23/09/2024	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS SETEMBRO/2024		51.726,49
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SEGURO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			7,18
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			92,62
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			218,00
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROGRAMA TROCA-TROCA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			311,69
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			633,30
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			686,57
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			1.120,68
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			1.481,06
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			7.019,19
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			8.610,02
27/09/2024	Pagamento de Empenho 4817/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.546,18
TOTAL		51.726,49	51.726,49	51.726,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	23/09/2024	7,18		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23/09/2024	92,62		Lançada
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA	23/09/2024	218,00		Lançada
PROGRAMA TROCA-TROCA - DESCONTO EM FOLHA	23/09/2024	311,69		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	23/09/2024	633,30		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	23/09/2024	686,57		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	23/09/2024	1.120,68		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	23/09/2024	1.481,06		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/09/2024	7.019,19		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	23/09/2024	8.610,02		Lançada
TOTAL		20.180,31