Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4935 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SAÚDE, COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
0,00 |
3.488,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SAÚDE, COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
3.488,35 |
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| 23/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/088432154; 0/088739995; 0/088744409; 0/087849173; 0/091067046; |
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3.488,35 |
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| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4935/2024 - REF. OUTUBRO/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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3.446,50 |
| 04/10/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4935/2024 |
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41,85 |
| TOTAL |
3.488,35 |
3.488,35 |
3.488,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo |
04/10/2024 |
41,85 |
737/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
41,85 |
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