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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5272	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 10 2024	0,00	48.725,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 10 2024	48.725,82
21/10/2024	pelo pagamento salario mês outubro/2024		48.725,82
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			25,26
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			128,93
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			161,60
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			437,91
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			602,91
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EVENTOS FESTIVOS DA PREFEITURA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			975,00
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			1.366,64
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			1.489,82
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			3.943,48
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			5.279,43
25/10/2024	Pagamento de Empenho 5272/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			34.314,84
TOTAL		48.725,82	48.725,82	48.725,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21/10/2024	25,26		Lançada
CONSIGNADO CRESOL	21/10/2024	128,93		Lançada
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA	21/10/2024	161,60		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	21/10/2024	437,91		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	21/10/2024	602,91		Lançada
EVENTOS FESTIVOS E PATROCÍNIO SEMANA DO MUNICÍPIO	21/10/2024	975,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	21/10/2024	1.366,64		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	21/10/2024	1.489,82		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	21/10/2024	3.943,48		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/10/2024	5.279,43		Lançada
TOTAL		14.410,98