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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5304	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 10 2024	0,00	49.932,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 10 2024	49.932,85
21/10/2024	pelo pagamento salario mês outubro/2024		49.932,85
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SEGURO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			7,18
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			101,04
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROGRAMA TROCA-TROCA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			170,03
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			300,08
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			570,90
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EVENTOS FESTIVOS DA PREFEITURA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			800,00
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			1.343,58
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			1.573,00
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			1.654,84
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			6.636,87
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			7.691,17
25/10/2024	Pagamento de Empenho 5304/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			29.084,16
TOTAL		49.932,85	49.932,85	49.932,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	21/10/2024	7,18		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21/10/2024	101,04		Lançada
PROGRAMA TROCA-TROCA - DESCONTO EM FOLHA	21/10/2024	170,03		Lançada
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA	21/10/2024	300,08		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	21/10/2024	570,90		Lançada
EVENTOS FESTIVOS E PATROCÍNIO SEMANA DO MUNICÍPIO	21/10/2024	800,00		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	21/10/2024	1.343,58		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	21/10/2024	1.573,00		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	21/10/2024	1.654,84		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/10/2024	6.636,87		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	21/10/2024	7.691,17		Lançada
TOTAL		20.848,69